Calculadora de ratio de Treynor
Evalúa rendimiento del portafolio por exceso de retorno sobre riesgo sistemático (Beta)
8.333
(Rp - Rf) / β = (14% - 4%) / 1.2
Exceso de retorno
10.00%
Retorno vs riesgo sistemático
8.333
Rendimiento ajustado
Result
Evalúa rendimiento del portafolio por exceso de retorno sobre riesgo sistemático (Beta)
8.333
(Rp - Rf) / β = (14% - 4%) / 1.2
Exceso de retorno
10.00%
Retorno vs riesgo sistemático
8.333
Rendimiento ajustado
Result